曾经TOP10如今却倒数!华富基金携热门概念再发新基,成色如何?
作者:尹柏
出品:全球财说
自2004年4月成立已经过去19个年头,但华富基金至今仍是一家“名不见经传”的中小型公募基金。
【资料图】
这或与华富基金较为专注于债券型基金及货币型基金有着一定关系。
不过,2022年下半年因旗下一只产品表现优异,华富基金也引来部分投资者的关注。只可惜即便2022年年度排名同类前十,但在行业风格轮动下也仅是昙花一现。
进入2023年受AI浪潮推动,旗下被动指数产品华富中证人工智能产业ETF(515980)份额增长明显,而此时华富基金也“乘胜追击”,借着数字经济的热度新发混合型基金。
那么,华富基金曾经斩获同类TOP10的华富灵活配置(000398)如今怎样?新发基金拟任基金经理陈奇的业绩表现如何?而曾经“一哥”龚炜的离任,又让华富基金蒙上何种阴影?接下来一一拆解。
2022年跻身TOP10!如今排名后30位…
资料显示,华富基金成立于2004年,股东分别为华安证券股份有限公司、安徽省信用融资担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股(集团)有限公司,各股东持股比例分别为49%、27%、24%。
华安证券年报显示,2022年华富基金实现营业收入3.83亿元,同比增长10.58%;实现净利润3863万元,同比增长9.74%。如此业绩,在中小型公募基金中表现亮眼,但回看2022年上半年时,华富基金净利润还曾出现同比约38%的下滑。
截至2023年一季度末,华富基金资产规模为822.7亿元,排名第60位,基金产品数量共计80只。
其中,债券型基金占比最多,为24只规模合计488.59亿元;货币型基金3只规模合计253.07亿元;混合型基金22只规模合计62.81亿元;股票型基金10只规模合计22.17亿元。
从以往获奖记录来看,华富基金仅有华富收益增强B曾于2018年斩获两个奖项。无论是规模占比还是业界口碑,华富基金均是更加专注于固收类产品,但亦是获奖寥寥。
不过,一只名为华富灵活配置的混合型基金却在2022年四季度出尽风头。
相关公告显示,华富灵活配置于2022年9月5日更换基金经理,任职一年多的姚姣姣卸任,由李孝华接任。
从管理经验看,李孝华此前多管理被动指数类产品,其中既有宽基指数也有行业指数,但并没有混合型基金相关管理经验。
李孝华上任基金经理后,快刀斩乱麻进行加仓布局,将一只灵活配置型基金的股票市值占比由2.01%直接升至86.42%,随之曾经债券市值占比也由88.01%降至为0。
不过令人惊艳的是,基金经理李孝华动作虽快,但对于行业的把控十分精准,以截至2022年9月30日的三季报来看,前十大持仓股票集中于可选消费中的旅游、航空、酒店标的,且均布局在低点。
2022年四季度,包括华天酒店、中青旅、春秋航空在内的旅游概念标的,涨幅十分明显,也直接带动了华富灵活配置的收益水平。
Wind数据显示,2022年华富灵活配置的年度回报高达20.56%,远高于沪深300及同类平均,也由此获得了6|2127的TOP10席位。
李孝华凭借一己之力及一个季度的时间,就打造出华富基金年度甚至是史上最优产品,也让市场震惊并获得投资者的青睐。
华富灵活配置的基金份额从2022年三季度末的1129.23万份,增至2022年末的1.50亿份,且96.40%为个人投资者。
可惜的是,咔咔布局后李孝华没能咔咔调仓,进入2023年行业风格轮动,AI、中特估、TMT等占据上风,旅游概念随之下降。
Wind数据显示,华富灵活配置年初至今收益仅为-18.18%,同期沪深300为-0.97%、灵活配置型基金行业平均为-0.68%,华富灵活配置的年内排名位列后30名。
也就是说,李孝华凭借一个季度创造神话,又用了一个季度让神话覆灭,收益尽数回吐,且诸多个人投资者恐入局在高位。
并且,截至2023年一季度末,华富灵活配置的股票持仓占比已超过90%,与比较基准“沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%”出入较大,显得更为激进。
与此同时,华富灵活配置自2014年成立不足9年时间中,相继或增聘或变更过11次基金经理,产品投资风格持续变动,亦会让持有人陷入不适,无法判定该产品是否适合自身,从而造成困扰。
不过,毕竟李孝华将华富灵活配置由清盘边缘拉至TOP10,如此成绩估计可以“吹上几年”,但现在如何稳住业绩才是关键。
半数资产存银行?在管未理顺又再发新产品!
值得注意的是,华富基金也充分利用李孝华的TOP10光环,让其加入了华富中证人工智能产业ETF的基金经理队伍,或许是为提振士气,亦或使其了解熟识当下最热概念。
华富中证人工智能产业ETF虽然在2022年表现惨淡,录得-37.26%的同类倒数业绩,但是进入2023年凭借ChatGPT拉起的AI浪潮,成功实现逆袭,年初至今已收获28.61%的优秀收益,成为华富基金最为炙手可热的产品。
随之,华富中证人工智能产业ETF规模也升至6.43亿元,而其在2022年末规模仅为2.97亿元,随着份额及净值增长,规模也实现翻倍。
除场内基金外,华富中证人工智能产业ETF联接A/C规模也得以提升,一季度末两类合计规模约为1.56亿元,再度将产品从清盘边缘拉回。
借着人工智能的“东风”,华富基金新发混合型基金产品便名为华富数字经济(A类:018358,C类:018359),拟任基金经理为陈奇、黄星霖,是一只“老带新”的产品,毕竟黄星霖此前仅有研究员履历。
不得不说,基金经理陈奇有点忙。资料显示,如算上新产品,陈奇管理基金数量达到6只,目前在管基金规模为19.95亿元。
陈奇所管基金中,规模最高的为华富竞争力优选A(410001),该只基金是曾经“华富一哥”龚炜的代表作之一,自2012年12月21日起管理时间长达9年又247天,收获了高达310.75%的任职回报。
不过,华富竞争力优选A超过10亿元的规模,并非是龚炜带来的,而是陈奇自2022年8月22日接手后,第四季度机构投资者疯狂进入的结果。Wind数据显示,华富竞争优选A机构投资者持有总份额由2022年中报的2883万份攀升至2022年年报的7.75亿份。
可惜的是,陈奇在一定程度上辜负了机构投资者的信任,自接任基金经理后,或源于对重仓股进行了大幅调整,虽然年初至今业绩不错,但其任职回报仅为-14.38%。
陈奇认为“在国产化、新应用和新创新产品的带动下,国内的半导体公司或迎来中长期的加大配置窗口”。从其所管产品的重仓配置来看,确也多为AIGC概念及半导体。
也正是受益于对半导体等行业的长期看好及持仓,让陈奇的多只产品在2023年获得了较佳的业绩回报,但其所管的5只产品中,仍有3只任职回报为负值,毕竟2022年陈奇的表现中等偏下。
以华富时代锐选(A类:016119,C类:016120)为例,该产品成立于2022年12月1日,是陈奇成为基金经理后的三年多时间中,首只独立担任基金经理的新发产品,而此前所有产品都是接任或采取“老带新”的双基金经理管理模式。
作为陈奇首只独立管理的新发产品,在大市震荡的情况下,基金经理多少显得有些畏手畏脚。
2023年一季报显示,华富时代锐选A已成立4个月,但股票市值占基金总资产比例仅为43.64%,银行存款占基金总资产比例却高达56.17%。
也就是说,持有人交着管理费,但超过一半的资金却放在银行领利息,虽然此种方式可以视为在大市不明朗情况下的审慎操作,但也多少让持有人感到不解,毕竟基金已经成立4个月的时间。
截至5月29日,华富时代锐选成立已接近半年,以A类为例成立至今收益为-2.57%,同期虽优于同类平均,但仍处于破净状态。
关键在于,基金经理陈奇未理顺在管产品,甚至说作为基金经理仍“资历浅、不知名”的情况下,华富基金便让其以“老带新”模式发行新产品,多少显得有些冒进且不负责任。
但是,华富基金也面对着主动权益团队“无人可用”的状态,资历较深的陈启明已管理7只产品,且刚刚于4月新发18个月封闭期的新产品。
在主动权益团队偏弱的情况下,华富基金同样陷入中小规模公募基金困局,难以留住旧人又培养不出新人,老产品业绩平凡规模逐步缩水,新产品无亮点宣传募集颇为艰难。
不过,2023年虽然即将过半,纵观公募基金仍未有哪只产品可以展现黑马实力。华富基金能否再度押中TOP10,还是颇为值得期待。
敬告读者:本文基于公开资料信息或受访者提供的相关内容撰写,全球财说及文章作者不保证相关信息资料的完整性和准确性。无论何种情况下,本文内容均不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎!
标签:
推荐
- 曾经TOP10如今却倒数!华富基金携热门概念再发新基,成色如何?
- 已贬值超90%!这一国货币,对美元汇率再创历史新低!
- 【播资讯】excel表格按名称归类_excel表格同名称归类
- 新开发银行成功发行85亿元人民币熊猫债券
- 高看巴东,仙气飘飘!|世界热头条
- 笔歌墨舞——当代书法作品专场网络拍卖会(第十期)丨北京荣宝-当前报道
- 全球关注:配置更高价格更香 海豹冠军版静态体验
- 净水器水泵哪个牌子好_口碑好净水器水泵
- 航海网页游戏_web航海
- 全球即时看!恒大地产截至4月末未能清偿到期债务2724.79亿 逾期商票2459.87亿
- 建筑施工特种作业安全生产基本知识
- 三大运营商,12.13亿户!5G带来哪些改变?_当前关注
- 点燃热血青春,看星城长沙的健儿们上演篮球对决 报道
- 简讯:广发鑫享混合A重仓股海优新材跌8.64%
- 全球观天下!生态环境部:对环评弄虚作假“零容忍”
- 什么压缩软件好用干净(什么压缩软件好用)
- 天天热资讯!舞王在民间,杭州这个街道“舞林大会”连办三届
- 马桶堵住了怎么搞才能通_马桶堵住
- 【世界报资讯】京泉华:董事及监事拟合计减持不超3.04%股份
- 吴磊《在暴雪时分》官宣阵容,全员颜值实力派,偶像剧又有盼头了!
- 环球热消息:男孩进店买水恶意脚踢11个月婴儿,婴儿母亲:踢到女儿脖子,对方家长不愿意道歉
- 银行抵押贷款的车能过户吗?这些需要搞清楚
- 天天热点!男孩踢球碰到老太被殴打后续:小孩听力被打下降夜间经常惊醒
- 黄奕拿艺术品摆拍照片引发争议,美术馆发声谴责!
- 环球视讯!一只眼睛简笔画图片可爱_一只眼睛简笔画
- 头晕手麻想吐怎么回事(头晕手麻) 热讯
- 世界观察:男子半个月偷26只鸭鹅,妄称为了改善生活
- 港元拆息全线向上 一个月拆息连升两日
- 农发行四川威远支行开展“警钟长鸣守初心 清正廉洁担使命”主题党日活动
- 新华制药5月29日盘中跌幅达5% 天天新视野
- 红包灯笼制作幼儿园一等奖 红包灯笼制作_前沿热点
- 化学仪器有哪些_化学仪器 今日报
- 环球微速讯:首部打击新型网络犯罪检察题材电视剧面世
- 我市举办“5·26我爱路”集中宣传日活动
- 环球焦点!长江的“忧患”:沿岸水域出现大量鱼群,“资源之困”已被解除?
- 这个惊为天人的“作品”,别有洞天......
- A股分析师前瞻:A股初显偏底部特征,哪些主线有望企稳反弹?
- 快资讯:xml文件怎么打开成excel格式_xml文件怎么打开
- 天天关注:空调消毒的时间和消毒方式_空调消毒的时间和消毒方式是什么
- 【独家焦点】永阳公主真实身份_永阳公主
- 古代大行是什么意思_大行今在汉朝主要管什么 热头条
- 纸质存单丢了怎么办 需要挂失吗具体情况详细内容介绍|新资讯
- 欧洲核辐射袭来,全球聚焦波兰,乌克兰惨遭忽视 当前看点
- 国乒第四金!孙颖莎首夺世乒赛女单冠军|今日要闻
- 格力冷静王+是第几代 格力冷静王|世界热讯
- 东部冠军赔率更新:凯尔特人-365 热火+300
- 世界名著画连环,豆瓣9.7!
- 个体户无证经营不交工资怎么办?
- 2023密山市退休养老金调整吗?今年密山市养老金可以领多少钱?-全球速讯
- 环球关注:聚异丁烯商品报价动态(2023-05-28)
- 南财合规周报(第95期):《合同行政监督管理办法》出台;爱尔兰DPC对Meta处12亿欧巨额罚款_环球讯息
- 语言栏怎么删除输入法 语言栏怎么添加输入法
- 天天百事通!Jio为精选充值计划提供高达40GB的免费数据
- 塞尔达传说王国之泪如何解锁Autobuild 每日观点
- 陈梦/王艺迪折桂 中国队实现世乒赛女双18连冠
- 通讯!经济日报:“负首付”看似馅饼实为陷阱
- 俄称西方国家的介入将延长俄乌冲突时间|天天快播报
- 有机立体化学(关于有机立体化学介绍)
- 虾和7种食物不能一起吃_和什么食物相克-世界报资讯
- 【全球播资讯】签合同没付定金如何办
- 李楚对第一届全国学生(青年)运动会桂林承办项目进行部署
- 全球今日报丨「猎码计划」武道家——霸王锤 楚灵儿
- 全球信息:2013款广汽传祺gs5(新款gs5有哪些通病?)
- 世界百事通!保定南金庄安置区设计方案:分为三个地块!
- 焦点热议:央视再出40集大剧!演员阵容雄厚,这次想不火都难了
- 环球今日讯!光遇活动代币怎么获得 活动代币获取方法介绍
- 与吴晓波商榷:不要指望房地产来救内需|全球资讯
- 美国佛罗里达州海岸出现巨大水龙卷
- 独立日3高清完整版_独立日3免费完整版
- 这个“英雄模范辈出的地方”举办“红心报国”红润国防教育沙龙 弘扬“两弹一星”、“上海制造”功臣们拼搏和奉献精神-世界播资讯
- 2023年养老金上涨3.8% 工龄30年,养老金3000元,能涨多少钱?
- 美货币政策外溢危害全球——访对外经济贸易大学国际经济研究院教授竺彩华
- 专访旷视科技付英波:实现技术落地,AI要和IoT设备、场景结合 全球热头条
- 天天通讯!基民怒了!“基金公司对净值偷吃了”,“基金经理乱调仓”!原因竟是这个,紧急呼吁!
- 国家发展改革委地区司负责同志带队赴海南陵水黎安国际教育创新试验区开展调研-独家
- 工资表出勤天数怎么算_工资出勤天数怎么算 世界播报
- 全球头条:235/55r18轮胎什么意思(235 55r18轮胎什么意思)
- 面试季,太狠了!!!
- 天天热讯:乱套了!足协新赛季狂开23张罚单,罚金逼近百万,陈戌源自愧不如
- 全球速看:云南有什么好玩的地方景点推荐_云南有什么好玩的
- 传承胶东红色文化(胶东红色文化)-全球即时看
- 进博会在哪座标志性建筑中举行?红领巾爱学习第6季第9期答案 每日视点
- 酷家乐复制方案到另一账号里_酷家乐复制方案到另一账号-环球精选
- 新资讯:陶瓷名家谈酒店瓷博会▏弘扬陶瓷文化 共襄陶瓷盛举
- 全球热推荐:国内统一大市场优势更加凸显 创新信息配置增强
- 吉州区气象台发布大雾黄色预警信号【III级/较重】【2023-05-26】-每日动态
- 江苏科技大学2023年诚聘海内外优秀人才-全球热点
- 海南航空深圳—罗马、奥克兰、布鲁塞尔航线即将复航
- 黑芝麻1亿元于江西设储能子公司 经营范围含电池制造-全球看热讯
- 即时焦点:小托马斯:现在压力来到热火这边 因为若抢七的话比赛就结束了
- 法网签表出炉,商竣程进正赛,阿昺伤退日内瓦,徐杨送蛋詹家姐妹 世界资讯
- 马天宇的歌曲大全歌(天雨 马天宇演唱歌曲)
- 新加坡今年第一季度经济同比增长0.4%
- 特朗普、德桑蒂斯、妮基·黑利……谁将为共和党出战拜登?-世界快资讯
- 不能随便打招呼了?刷掌支付要平衡便捷与安全
- 武汉舒远蓝乐航空票务有限公司(关于武汉舒远蓝乐航空票务有限公司介绍) 环球即时看
- 黄国:年轻人要融入大湾区,政府加大湾区青年就业计划名额
- 世界观天下!《塞尔达传说王国之泪》机甲怎么组装?机甲组装攻略
- “洛阳一桌好菜”20款上榜产品正式发布
- 全球报道:涨停雷达:金冠股份:与俄罗斯联邦工商会中东代表处签订《关于“生命补给线”公路充换电建设合作备忘录》 金冠股份触及涨停
X 关闭
行业规章
X 关闭